|
Источник информации: данные Заказчика, собственные расчеты.
Одним из принципов построения модели был расчет денежных потоков в номинальном выражении (с учетом инфляции). В основе модели для этих целей мы, как и прежде, использовали данные, заложенные в документе МЭРТ «Сценарные условия функционирования экономики РФ, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2009 год и плановый период 2010 и 2012 годов» Москва, май 2009г.
Таблица 2.15.5 Расчет прогнозных величин издержек по Обществу |
Прогнозный период |
9 месяцев 2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. | |
Темп роста объемов выручки от реализации товаров и услуг (реальный) | |
1,066 |
1,065 |
1,062 | |
Материальные затраты в текущих ценах, тыс.руб. |
745,53 |
1 059,65 |
1 128,53 |
1 198,50 | |
Рост цен в промышленности |
1,191 |
1,099 |
1,095 |
1,095 | |
Индекс удорожания |
1,000 |
1,191 |
1,309 |
1,433 | |
Материальные затраты в прогнозных ценах, тыс.руб. |
745,53 |
1 262,04 |
1 477,14 |
1 717,76 | |
ИТОГО ПЕРЕМЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ |
745,53 |
1 262,04 |
1 477,14 |
1 717,76 | |
| | | | | |
ПОСТОЯННЫЕ ИЗДЕРЖКИ | | | | | |
Затраты на водоснабжение, в текущих ценах, тыс.руб. |
200,48 |
267,31 |
267,31 |
267,31 | |
Рост тарифов на тепловую энергию |
1,180 |
1,185 |
1,180 |
1,200 | |
Индекс удорожания |
1,000 |
1,180 |
1,398 |
1,650 | |
Затраты на водоснабжение, в прогнозных ценах, тыс.руб. |
200,00 |
315,00 |
374,00 |
441,00 | |
Расходы на ремонт АТС и приобретение запчастей, в текущих ценах, тыс.руб. |
396,63 |
528,84 |
528,84 |
528,84 | |
Рост цен в промышленности |
1,191 |
1,099 |
1,095 |
1,095 | |
Индекс удорожания |
1,000 |
1,191 |
1,309 |
1,433 | |
Расходы на ремонт АТС и приобретение запчастей, в прогнозных ценах, тыс.руб. |
397,00 |
630,00 |
692,00 |
758,00 | |
Издержки на содержание производственного и управленческого персонала предприятия с отчислениями в текущих ценах, тыс.руб. |
6 346,95 |
8 462,60 |
8 462,60 |
8 462,60 | |
Рост номинально начисленной заработной платы |
1,100 |
1,100 |
1,100 |
1,100 | |
Индекс удорожания |
1,000 |
1,100 |
1,210 |
1,331 | |
Издержки на содержание производственного и управленческого персонала предприятия с отчислениями в прогнозных ценах, тыс.руб. |
6 346,95 |
9 308,86 |
10 239,75 |
11 263,72 | |
Прочие постоянные затраты, в текущих ценах, тыс.руб. |
430,48 |
573,97 |
573,97 |
573,97 | |
Рост потребительских цен |
1,129 |
1,084 |
1,070 |
1,071 | |
Индекс удорожания |
1,000 |
1,129 |
1,224 |
1,310 | |
Прочие постоянные затраты, в прогнозных ценах, тыс.руб. |
430,00 |
648,00 |
702,00 |
752,00 | |
| | | | | |
ИТОГО ИЗДЕРЖКИ В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ, тыс. руб. |
8 119,00 |
12 164,00 |
13 485,00 |
14 932,00 |
|
Финансовый менеджмент - это управление финансами компании, направленное на достижение стратегических и тактических целей компании на рынке.