Отчет о внедрении

Расходы на внутрикорпоративные мероприятия

Все платежи запланировано осуществить в одном месяце - октябре - на корпоративный праздник День страховщика.

Расходы на командировки: Прочее

Статья спланирована методом от достигнутого - используя базу платежей 2009 года. Составлен ежемесячный график платежей, далее был рассчитан коэффициент доли платежей к отраженным в управленческой отчетности расходам (используя отчет 2-РВД-О).

Аренда зданий и помещений: Сторонние организации, Аренда земельных участков, Охрана зданий и помещений

График платежей планировался методом от потребностей и опирается на базу заключенных договоров по аренде помещений/земельных участков/объектов охраны с учетом установленных порядков (сроков) расчетов.

Ремонт недвижимого имущества

График платежей планировался методом от потребностей.

Эксплуатационные расходы (здания и помещения)

Методом допущения график платежей по статье равномерно распределен в течение года; ежемесячный платеж предполагается осуществить одновременно с выполнением работ в рамках данной статьи (бюджет расходов соответствует бюджету платежей).

Коммунальные услуги и Группа статей «Административно-хозяйственные расходы»

Статья спланирована методом от достигнутого - используя базу платежей 2009 года, был составлен ежемесячный график платежей, далее была рассчитан коэффициент доли платежей к отраженным в управленческой отчетности расходам (используя отчет 2-РВД-О). Применяя метод наложения процента, данный коэффициент был наложен на плановый РВД 2010 г.

На начальной стадии проекта планировалось проведения аудита хозяйственных договоров с формированием базы договоров, позволяющей более корректно планировать расходы, однако, от этой идеи пришлось отказаться. В основной массе договоров на оказание коммунальных услуг указаны только размеры тарифов, объем предоставляемых услуг резко отличается и не позволил использовать полученную информацию при планировании затрат.

· Затраты на производственный и хозяйственный инвентарь

· Расходы на обслуживание и ремонт автотранспорта

· Расходы на ГСМ

· Страхование автотранспорта

· Аренда автотранспорта, транспортные услуги

· Канцелярские затраты

· Представительские расходы

· Подписка и литература

· Почтовые и телеграф.услуги (кроме адрес.рассылок)

· Расходы на фиксированную связь

· Мобильная связь

· Интернет и передача данных

· Ремонт и обслуживание оргтехники и выч.техники

· Расходные материалы для оргтехники и выч.техники

· Информационно-консультационные услуги

· Нотариальные услуги

Нижеперечисленные статьи спланированы исходя из графика платежей, запланированного при составлении файла «РВД-2010-Владимирская область» в рамках финансового планирования равными ежемесячными платежами в рамках квартала.

· Страхование автотранспорта

· Аренда автотранспорта, транспортные услуги

· Подписка и литература

· Информационно-консультационные услуги

Представительские расходы

В рамках данного проекта не планировалась. Расходы по данной статьи оплачиваются не за счет утвержденный финансовой моделью РВД, а из средств экономии вознаграждения за заключение договоров (ВЗД).

Обеспечение безопасности коммерческой деятельности

Платежи запланированы на комплекс работ, согласованный по ремонту/монтажу системы безопасности, согласованный с профильным подразделением ЦО. График платежей носит довольно условный характер, учитывая невозможность точного определения месяца в котором данные мероприятия будут оплачены.

Перейти на страницу:
1 2 3 4

Финансовый менеджмент

Финансовый менеджмент - это управление финансами компании, направленное на достижение стратегических и тактических целей компании на рынке.