|
На начальном этапе проекта был составлен следующий план реализации: |
№ |
Задачи/ключевые мероприятия |
Планируемый результат |
Сроки | |
1 |
Определить объем и источник получения информации по доходам в разрезе статей кассового бюджета |
График поступающих денежных средств с разбивкой по месяцам |
01.04-30.04.10. | |
2 |
Определить объем и источник получения информации по расходным статьям кассового бюджета |
График перечислений денежных средств с разбивкой по месяцам |
15.04-30.04.10. | |
3 |
Провести аудит хозяйственных договоров |
Формирование графика платежей по хозяйственным договорам |
01.05-15.05.10 | |
4 |
Проведение анализа и структурирование полученной информации |
Предложения по внесению изменений в ПО «База заявок» |
15.05-31.05.10 | |
5 |
Подготовить Положение об организации работы по планированию «Бюджета движения денежных средств» |
Модель БДДС в электронном формате |
Июнь 2010 |
Более полный план реализации находится в приложении № 2 к дипломному проекту.
План разбит на три больших этапа:
этап: подготовка, включающая в себя сбор и определение показателей планирования;
этап: реализация, включающая анализ полученной информации и выбор методов планирования;
этап: завершение, включающий непосредственную разработку бюджета (БДДС).
Для реализации поставленной задачи были задействованы и использованы следующие ресурсы:
o Данные бухгалтерского учета из ПО Navision;
o Выгрузки из Центральной базы данных ПО АРМ-Страховщик;
o Данные из Базы заявок на платеж;
o Разработанные таблицы MS Excel.
Руководитель проекта - финансовый директор филиала ООО «Росгосстрах» во Владимирской области Богословская Ольга Юрьевна выполняет следующие функции:
o планирует работу по проекту;
o осуществляет оперативное управление и контроль над работами по проекту;
o управляет ресурсами.
Рабочая группа проекта состоит из следующих сотрудников:
o Базанов Сергей Витальевич - заместитель директора по розничному страхованию;
o Бобылева Татьяна Михайловна - заместитель финансового директора филиала;
o Алабова Ольга Владимировна - главный бухгалтер филиала;
o Асташева Татьяна Михайловна - начальник отдела финансового планирования и бюджетирования.
Функции, полномочия и ответственность участников рабочей группы представлены в приложении № 8.
|
Финансовый менеджмент - это управление финансами компании, направленное на достижение стратегических и тактических целей компании на рынке.