Предложения по автоматизации бюджетирования в ГК ИНВЕСТ-девелопмент

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Консолидированный бюджет движения денежных средств ГК ИНВЕСТ-девелопмент 2007 г. (в руб.)

Наименование показателя

План

Факт

Отклонение

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

%

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного периода 01/01/07

123 400

132 162

7,1

1. Основная деятельность

(6 472 465)

(8 336 394)

28,8

Поступления (+)

7 393 915

4 836 667

-34

Поступления от реализации, эксплуатации недвижимости

-

-

-

Амортизационные отчисления

70 383

79 533

13

Возврат дебиторской задолженности

86 251

86 251

0

Добавочный капитал (переоценка долгосрочных активов)

3 671 329

2 349 651

-36

Кредиторская задолженность

2 386 812

1 203 370

-49,6

Бюджет и внебюджетные фонды

0

3 048

-

Прочие контрагенты (расчеты по реализации первичного жилья)

2 386 812

1 200 322

-50

Прочие поступления

1 179 140

1 117 862

-5,2

Накопленная прибыль

190 782

190 782

0

Проценты от резервирования денежных средств

988 358

927 080

-6,2

Расход (-)

13 866 380

13 173 061

-5

Авансы поставщикам и подрядчикам

2 010 531

1 286 740

-36

Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды

832 042

832 042

0

Заработная плата

5 660 152

6 180 886

9,2

Аренда и обслуживание офисных помещений

3 645 432

3 922 485

7,6

Прочие расходы

1 718 223

950 908

-45

2. Инвестиционная деятельность

(6 931 560)

(6377036)

-8

Поступления (+)

-

-

-

Реализация долгосрочных активов

-

-

-

Расход (-)

6 931 560

6 377 036

-8

Основные средства

158 617

179 226

13

Незавершенные капитальные вложения

6 772 943

6 197 810

-8,5

Финансовые вложения долгосрочные

-

-

-

Прочие внеоборотные активы

-

-

-

Наименование показателя

План

Факт

Отклонение

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

%

3. Финансовая деятельность

26 346 810

28 823 410

9,4

Поступления (+)

26 346 810

28 823 410

9,4

Финансирование внутреннее (Управляющей компанией)

26 346 810

28 823 410

9,4

Финансирование внешнее (кредиты и займы)

-

-

-

Расход (-)

-

-

-

Возврат финансирования внутреннего

-

-

-

Возврат финансирования внешнего (кредиты и займы)

-

-

-

Совокупный денежный поток

12 942 785

14 109 980

9

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 01/01/08

13 066 185

14 242 142

9

Перейти на страницу:
2 3 4 5 6 7 8

Финансовый менеджмент

Финансовый менеджмент - это управление финансами компании, направленное на достижение стратегических и тактических целей компании на рынке.