Обоснование типа политики управления денежными потоками на предприятии ОАО «Красноярскграфит»

Из вышеописанного следует, что срок окупаемости

проекта составит 2 года с момента начала вложений в 2009 году. Первая прибыль будет получена в 2011 году. В 2014 году кумулятивный денежный поток денежных средств составит сумму 22 654 000 руб.

Таблица 13 Пессимистический прогноз: поток денежных средств (тыс. руб.)

Статьи затрат

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1. Объем выпуска (тыс. шт.)

1

1

1

1

2. Выручка от реализации

158 000

158 000

158 000

158 000

3. Чистая выручка от реализации

132 405

132 405

132 405

132 405

4. Себестоимость

128 405

128 405

128 405

128 405

5. Прибыль до налогов

4 000

4 000

4 000

4 000

6. Налоги, уплаченные из прибыли

19 366

17 840

16 540

13 675

7. Чистая прибыль

-15366

-13840

-12540

-9 675

8. Амортизация

95 678

95 678

95 678

95 678

9. Операционный поток

74 316

76 743

78 954

80 653

10. Выплаты

47 878

68 765

39 890

41 765

42 367

43 786

11. Общий поток денежных средств

-47 878

-68 765

-28 654

29 786

31 457

34 652

12. Накопленный поток

-91 456

-123 678

-98 765

-76 768

-34 876

8 674

Перейти на страницу:
1 2 3 4 5 6 7

Финансовый менеджмент

Финансовый менеджмент - это управление финансами компании, направленное на достижение стратегических и тактических целей компании на рынке.